Au milieu d’une journée de volatilité, Binance a publié ses données de preuve d’actifs tandis que les rumeurs circulent qu’Alameda planifie une attaque sur USDT avec un short agressif
Suite à l’une des journées les plus folles de l’histoire de la crypto le 9 novembre, les marchés crypto 24/7 gardent les investisseurs occupés. Binance a publié sa preuve de réserves, le solde des stablecoins de FTX est proche de zéro, le Curve 3pool s’est concentré sur USDT, et 60 000 BTC ont quitté Binance. Des rumeurs font état d’une position courte d’Alameda Research sur Tether USDT, qui cherche potentiellement une ultime bouée de sauvetage.
Binance proof-of-assets
Binance a publié les informations relatives à la preuve d’actifs que CZ avait promises suite à l’effondrement imminent de FTX. Dans le but de soutenir les marchés et d’injecter de la confiance dans la bourse après qu’il ait été révélé que FTX avait un trou de 8 milliards de dollars dans son bilan et aucun moyen de traiter les retraits des clients, Binance a publié une nouvelle page de son site Web intitulée « Preuve des actifs ».
Binance Proof of Assets
Binance a présenté l’ensemble de ses actifs, et l’échange a inclus toutes les adresses sur la chaîne pour chaque jeton ainsi qu’un lien pour montrer la corrélation avec les actifs pontés sur d’autres chaînes. La possibilité d’ouvrir l’explorateur de blockchain pour chaque réseau et de visualiser les données sur la chaîne montre le pouvoir et la capacité des bourses à être totalement transparentes.
Le niveau de transparence affiché par Binance est inégalé et donne aux investisseurs la certitude qu’il n’y a pas besoin de faire confiance. Après les déclarations des dirigeants de Celsius, Voyager et maintenant FTX selon lesquelles leurs actifs étaient entièrement garantis jusqu’au moment où les sociétés ont annoncé leur insolvabilité, l’approche de transparence de Binance doit être applaudie.
Certaines participations notables sont énumérées ci-dessous:
- 125,351 BTC
- 1,904,674 ETH
- 6,950,000 USDT
- 50,805,657 DOT
- 469,665,508 XRP
- 745,000 LTC
- 5,325,500,000 BUSD
- 987 571 153 ADA
UWXWY - 878 999 999 USDC
- 100,000,000 DAI
La valeur totale des actifs ci-dessus est d’environ 18,3 milliards de dollars. Cependant, il y a 385 jetons sur l’ensemble de la bourse, donc une ventilation complète de tous les actifs serait nécessaire pour donner un chiffre précis sur le total des avoirs.
Les réserves de stablecoin s’épuisent
Un jeton qui a vu une augmentation des flux entrants sur Binance au cours des derniers jours est Binance USD (BUSD), qui est le seul stablecoin à voir une augmentation des dépôts. L’offre globale de toutes les pièces stables sur Binance approche les 26 milliards de dollars. Le graphique ci-dessous montre l’afflux net de BUSD sur Binance par rapport aux autres monnaies stables.
Source : Glassnode
L’insolvabilité de FTX a une histoire très différente en ce qui concerne les soldes de ses monnaies stables, puisque BUSD, USDC, USDT et DAI sont tous proches de zéro, les jetons ayant été retirés de la plateforme. Les retraits sont actuellement fermés sur l’échange, et les nouveaux comptes d’utilisateurs ne peuvent pas être créés.
Source : Glassnode
Bitcoin est en baisse de 77% par rapport à son ATH
Le besoin d’une transparence accrue de la part de Binance pendant cette période de forte volatilité s’est également reflété dans le prix du bitcoin. La première crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière a perdu 77 % par rapport à son plus haut niveau historique, ce qui représente la quatrième plus importante baisse de tous les temps, et elle est tombée en dessous des niveaux atteints lors de l’effondrement de Terra Luna en mai de cette année
Source : Glassnode
Ethereum est maintenant en baisse de 77,3 % par rapport à son plus haut niveau historique, ce qui représente la quatrième plus importante baisse jamais enregistrée.
« Source :
La pression à la baisse du prix du bitcoin qui en résulte le met sur la voie de la première fois de son histoire à être en baisse au cours des quatre trimestres de l’année.
Source : Coinglass
Ethereum a connu un solide troisième trimestre, les investisseurs s’étant ralliés à The Merge. Cependant, le quatrième trimestre semble être le troisième trimestre de l’année où l’Ethereum a clôturé en baisse.
Source : Coinglass
DeFi déséquilibres stablecoin
Alors que les retombées de l’effondrement de FTX ont ébranlé les principaux tokens, l’industrie du DeFi montre maintenant des signes de stress. Par exemple, le pool Curve 3 s’est concentré à 84% sur USDT alors que les soldes DAI et USDC sont tombés en dessous de 8% chacun. Un déséquilibre important pourrait entraîner des problèmes de liquidité, les utilisateurs tentant de retirer des fonds dans des dénominations différentes de celles utilisées pour le dépôt.
Ceci m’a littéralement fait dire « holy fucking shit » à voix haute 3 fois de suite. https://t.co/HU9ySzcleb
– BULLE SALE MÉDIAS : BARRY ! (@MikeBurgersburg) Novembre 10, 2022
L’utilisateur de Twitter astromagic a identifié une transaction de 250k$ faite par Alameda pour échanger USDT contre USDC. Cette transaction semble faire partie d’une stratégie plus large visant à vendre à découvert l’USDT pour un montant de plusieurs centaines de milliers de dollars. Bien que ce chiffre puisse sembler sans conséquence compte tenu de la taille de l’industrie cryptographique, on peut se demander pourquoi Alameda effectue une telle transaction à ce moment-là.
so alameda is trying to short $usdt
☻fournir USDC en avance
☻emprunte USDT sur aave
☻swap USDT to USDC on curvedafuq man…https://t.co/F3tQvDMfF8
– astromagic (@astro__magic) November 10, 2022
Les stablecoins ont été utilisés comme garantie pour emprunter plus d’USDT et ensuite revendre ces fonds empruntés en USDC, faisant une vente nette on-chain d’environ 550k USDT.
Ce que vous voyez ci-dessous est un dépôt de portefeuille d’Alameda de 300k USDC dans @AaveAave – Emprunter 250k $USDT et le revendre instantanément à $USDC
Il s’agit techniquement d’une vente à découvert d’USDT sur la chaîne, rien de significatif mais qu’est-ce qui se passe ici ? pic.twitter.com/A9pLXLCE4h
– blocmates. En retard sur les excuses DMs (@blocmatesdotcom) November 10, 2022
Les retraits augmentent dans tous les échanges.
La peur, l’incertitude et le doute au sein de l’industrie cryptographique augmentent, les utilisateurs cherchant à trouver des terrains plus sûrs et à éviter toute contagion potentielle. Par exemple, après l’effondrement de Terra Luna plus tôt dans l’année, Voyager, BlockFi et Celsius ont tous connu des problèmes de liquidité immédiats. En outre, FTX, Alameda Research et FTX Ventures entretiennent des liens incroyablement étroits et leurs investissements contribuent de manière significative à l’industrie cryptographique. Par conséquent, la contagion au sein d’autres projets est hautement possible.
Le 9 novembre, 60 000 BTC ont quitté les échanges, la majorité provenant de Binance, les utilisateurs ayant retiré des pièces. Le graphique ci-dessous montre la quantité de BTC qui est allée sur Binance au cours des sept derniers jours. Cependant, les données de Glassnode indiquent que Binance a toujours plus de 600 000 BTC sous sa garde, ce qui est considérablement plus que ce qui est présenté dans son rapport de preuve d’actifs.
Source : Glassnode
La domination du bitcoin est tombée à 40 %, après avoir atteint un sommet local de 42 % à la fin du mois d’octobre. Cependant, il est intéressant de noter que la domination du bitcoin a chuté tout au long de la crise actuelle du marché, alors que pendant l’effondrement de Terra Luna, elle a enregistré un pic de 48,5 % sur 11 mois.
Source : TradingView
