Core Scientific disse no seu relatório trimestral que existe “dúvida substancial” sobre a sua capacidade de continuar se não conseguir aumentar a liquidez.
Core Scientific, um dos maiores mineiros de Bitcoin negociados publicamente, poderá só chegar ao final do ano.
No seu relatório trimestral apresentado à SEC, a empresa disse que existe “dúvida substancial” sobre a sua capacidade de continuar se não conseguir angariar liquidez.
“Contudo, a capacidade de angariar fundos através de financiamento e transacções no mercado de capitais está sujeita a muitos riscos e incertezas e as condições actuais do mercado reduziram a disponibilidade destas fontes de capital e liquidez.
A Empresa prevê que os recursos de caixa existentes se esgotarão até ao final de 2022 ou mais cedo. Dada a incerteza sobre a situação financeira da Empresa, existem dúvidas substanciais sobre a capacidade da Empresa de continuar em actividade até Novembro de 2023.”
Dúvidas sobre a solvência da empresa foram levantadas pela primeira vez no final de Outubro, quando um registo anterior revelou que o seu desempenho operacional e liquidez tinham sido gravemente afectados pelo aumento dos custos de electricidade e queda dos preços do Bitcoin.
O arquivo de 10-Q da Core Scientific não mostra agora qualquer dúvida sobre as dificuldades da empresa, uma vez que a empresa reportou um prejuízo líquido de 434,8 milhões de dólares só no terceiro trimestre. Os 862 milhões de dólares em perdas líquidas acumuladas no segundo trimestre trazem as perdas líquidas totais da empresa para os nove meses terminados em 30 de Setembro a $1,71 mil milhões.
Tabela mostrando o Q3 do Core Scientific e perdas líquidas anuais em 2021 e 2022 (Fonte: SEC)
Durante todo o ano, a empresa gerou apenas 519 milhões de dólares em receitas. No terceiro trimestre, a empresa gerou $162,5 milhões de dólares em receitas.
Tabela mostrando o Q3 do Core Scientific e receitas anuais em 2021 e 2022 (Fonte: SEC)
Core Scientific afirma que as perdas que acumulou foram resultado do aumento dos custos de electricidade e de um rápido declínio do preço da Bitcoin. A maior parte das receitas da empresa provenientes do alojamento provinha de dois clientes – um representava 46% das suas receitas em 2022, enquanto que o outro representava 19%.
Numa parte separada do arquivo, a empresa disse que Celsius era “um dos seus maiores clientes”. Desde a apresentação do pedido de alívio voluntário ao abrigo do capítulo 11, em Setembro, a Celsius tem alegadamente tentado reter o pagamento de certos encargos facturados como parte do seu contrato com a Core Scientific. A empresa está a procurar activamente uma resolução do tribunal de falências.
No entanto, o processo revela que as perdas da Core Scientific acumuladas de outras despesas poderiam diminuir os montantes que esta procura da Celsius.
A empresa revelou que presta serviços de acolhimento a entidades que são geridas e detidas pelos seus executivos. Também vendeu equipamento mineiro aos seus próprios executivos, tendo as receitas provenientes destas vendas mais do que duplicado em relação ao ano passado.
As receitas das vendas de equipamento dos seus próprios executivos mais do que duplicaram de $29,1 milhões em 2021 para $67,3 milhões em 2022.
Desde o início do ano, a Core Scientific gastou $1,8 milhões em jactos privados e viagens de negócios para os seus executivos. Também perdeu $13,1 milhões em trocas e celebrou um acordo de arrendamento de espaço de escritório para a sua nova sede por uma renda de base de $14 milhões a ser paga durante um período de 130 meses.
